Технический анализ - основные инструменты

Введение в технический анализ
Технический анализ — это способ интерпретации истории рынка цены и объемов, чаще всего представляется в виде диаграмм. Его цель состоит в том, чтобы запечатлеть закономерности и тенденции, которые, как говорят сторонники этого метода, могут помочь в предвидеть будущие движения цен. Хотя некоторые считают ее чисто математическим весельем с постами и линиями, на практике это мощный инструмент, поддерживающий инвестиционные решения.

Почему я объединяю технический и фундаментальный анализ

Я не идентифицирую исключительно технический аналитик — в своем портфеле я также использую фундаментальный анализ. Связь Оба подхода позволяют:

Найти недооцененные компании — Благодаря анализу индикаторов бухгалтерского учета (например, P/BV), я обнаруживаю компании, торгуемые ниже их учетной стоимости.
Подтвердите момент входа/выхода — Технические инструменты помогают мне вступить в позицию именно тогда, когда тенденция вверх (или наследование) набирает силу.

Когда оба анализируются «говорят на одном языке», решение о покупке или продаже становится гораздо более уверенным.

Три школы технических аналитиков

На рынке есть три основные группы:

Наблюдатели за трендом
- Они следуют направлению изменений цен.
- Они покупают в «отверстиях» и продают в «Пике» в соответствии с ритмом рынка.
- Они не заинтересованы в экономических данных или фундаментальных показателях.
Манипуляторы
- В первую очередь это крупные учреждения (банки, фонды хеджирования).
- С помощью алгоритмов и крупных заказов они кратко формируют цены.
- Они работают в фракциях секунды, с ними трудно конкурировать … но вы можете следовать за ними, используя моменты солнцестояния.
Пуристы
- Они считают, что вся информация уже «включена».
- Они считают, что анализ каждого показателя, за исключением цены закрытия, не нужен.
- Это самая маленькая группа сегодня, но все еще присутствует на рынках.

«Тенденция — твой друг» — Это популярное высказывание среди наблюдателей. Вверх тенденция сигнализирует о последующих уровнях поддержки и сопротивления, а их поломка дает входные или выходные сигналы.

Ключевые технические инструменты

1. Тенденции

Рисунок: Для восходящей тенденции мы объединяем больше отверстий; Мы расширяем линию для последнего пика.
Сигнал отмены: Разрыв этой строки означает, что текущая тенденция может закончиться.

2. Средний подвижный (мама)

Чаще всего я использую его, имеет 5, 15- и 45-сессии.
Разрез пересечения:
Пример: Когда у него есть (5) прокалывает (15) снизу, и оба начинают расти после плоского периода, я открываю длинную позицию.

3. Индикатор RSI

4. MACD и гистограмма

Это показывает разницу между двумя средними.
Гистограмма сообщает о силе импульса:
КупитьКогда линия MACD пересекает сигнал снизу, а гистограмма становится положительной; продавать В противоположной ситуации.

MACD Торговый индикатор просмотра

Как использовать его на практике?

Выберите несколько компаний И откройте их диаграммы с часовым интервалом.
Нарисуйте линии тренда — Посмотрите, есть ли перерывы.
Добавить MA, RSI, MACD И следить за перекрестками и колебаний.
Занять позицию В тот момент, когда 2-3 технические сигналы подтверждают изменение тенденции.
Установить SL/TP («Стоп утрат» и «возьмите прибыль») — без него ни один анализ не имеет полной защитной ценности.