Почему управление инвестиционным портфелем является ключом к успеху

Представьте, что вы знаете на 100 % уверенность в том, что обменный курс EUR/PLN в неделю увеличится. Таким образом, вы открываете длинную позицию на максимальном рычаге, включающий практически весь капитал. К сожалению — в течение нескольких часов на рынке появляется неожиданная политическая информация, курс быстро падает, и вы теряете 40 % портфеля, прежде чем вы сможете отреагировать. Звучит знакомо? Это классический случай, в котором даже точный прогноз цен не сбои из -за отсутствия соответствующих правил управления портфелем.

Управление портфелем Это искусство такого комбинации прогнозов рынка, сроков и капитала, так что даже после того, как серия потерь была «плюс». В этой статье мы объясним:

• Что вы должны покупать или продавать (прогнозирование цен),

• Когда это сделать (время),

• И сколько денег потратить на одну транзакцию (Управление денежными средствами).

На примере конкретных расчетов и реальных случаев с рынка вы узнаете, почему вы должны использовать отношения с прибылью/минимальной потерей, как установить защитные заказы и как выбрать рычаг, чтобы не потерять весь капитал в одной неплохой транзакции.

2. Защита цен — основание каждого решения

2.1. Что означает «прогнозирование цены»

Прогнозирование после попытки указать в будущем направлении, в котором будет продолжаться данные финансового инструмента: ожидаем ли мы бычьего рынка (тенденция к повышению) или подшипников (тенденция наследования). На основе мы решаем, занимаем ли мы длинная позиция (купить) или короткий (распродажа). Ключевые этапы процесса прогнозирования:

1. Долгосрочный анализ тенденций

   • На еженедельной или ежемесячной диаграмме мы оцениваем, показывает ли общая структура четкую тенденцию к повышению, наследование или консолидацию.

2. Проверка на ежедневные и 4-часовые диаграммы

   • Мы рассмотрим более низкие интервалы, чтобы увидеть интенсивность трафика, уровни поддержки и сопротивления, а также формирования цен (например, треугольники, направления головы, бриллианты).

3. Определение максимальных и минимальных уровней цен (мин/максимум)

   • Основываясь на исторических данных, мы определяем последние локальные минимумы и MAKS для оценки реального диапазона потенциального трафика.

4. Создание целевого курса

   • После диагностики направления мы принимаем прогноз, например, «EUR/PLN увеличится с 4,40 до примерно 4,80 в течение следующего месяца».

2.2. Числовой пример: прогноз EUR/PLN на практике

Пример:
В декабре 2024 года инвестор X отметил, что формация «Глова-Рамони» была создана в ежедневной диаграмме EUR/PLN.

1. Долгосрочная тенденция: дальше вверх (еженедельный график).

2. Формирование головных комнат предполагает конец коррекции наследования и возвращается к уровням в области 4,80.

3. При установке целевого курса 4.80 инвестор рассчитал уровни Остановить потерю в 4.30 (рисунок ниже).

4. Результат: в течение трех недель курс фактически достиг 4,82, а инвестор заработал 10 % капитала (с риском 2 % за транзакцию).

Благодаря этому анализу инвестор знал: Я покупаю («Длинная позиция»), потому что прогноз указывает на рост, и я снижаю риск, установив Остановить потерюПолем

3. Время транзакций — когда открыть позицию

Прогноз цен говорит о том, покупать или продавать; время Окрыжает момент транзакции. Даже если мы выберем правильную тенденцию, может случиться так:

• Мы выйдем на рынок слишком рано И мы поймаем только временную коррекцию (своего рода «ошибочное изменение»).

• Мы введем слишком поздноиз -за чего позиция зафиксирует потерю до того, как тренд фактически изменится.

3.1. Установка заказов «Стоп утрат» и «Примите прибыль»

• Остановить потерю: Защитный приказ, который автоматически закрывает позицию, когда курс достигает определенного уровня (защищает от дальнейших потерь).

• Получить прибыль: Заказ получение прибыли, когда курс достигает ранее предполагаемого уровня.

Пример плохого времени

Инвестор обеспечил увеличение цен на нефть до 75 долларов США/баррель. Тем не менее, вход состоялся в 65 долларов США, сразу после быстрого отражения от местной дыры. К сожалению, в течение 48 часов были данные из запасов нефти, которые вызвали временное падение до 62 долларов США. Стоп -потеря, установленный до 63 долларов США (риск 3 % капитала), была активирована, и позиция закрыта с минимальной потерей. Если инвестор ждал подтверждения отражения (например, нарушение 66 долларов США), транзакция может закончиться с большой прибылью.

Заключение: даже в хорошем прогнозе, время Это так же важно, как уровень безопасности.

4.1. Предел вовлечения капитала: Макс. 50 % и 5 % за транзакцию

• Принцип «высокой осторожности»: Не более 50 % общего капитала следует инвестировать на любой рынок (например, сырье или валюта). Благодаря этому половина средств всегда остается «на дождливый день».

• Процентный риск транзакции: Макс. 5 % капитала. Это означает, что в худшем сценарии, когда активируется остановка, мы теряем не более 5 % счета. Инвесторы больше консервативного использования макс. 1-2 % капитала для сделки.

Пример:
Стартовый капитал: пл. 10 000

• Мы вкладываем максимум 5000 PLN на рынок времени.

• Мы занимаем позицию на одну транзакцию, чтобы риск в случае остановки не превышал 5 % (PLN 5 00).

4.2. Финансовый рычаг — преимущества и ловушки

• Преимущество: позволяет вам играть в большую позицию с относительно меньшим капиталом.

• Риск: больший рычаг = большая чувствительность к движениям курса; Краткосрочный «придурок» курса может вызвать автоматическое закрытие позиции (остановка).

Принцип: Никогда не используйте максимальный доступный рычаг.

Лично Я не рекомендую использовать более 10 % -20 % от максимального доступного рычага.

Если платформа предлагает рычаг 1: 100, я установил рычаг так, чтобы в крайнем случае — когда движение, например, 1 % против моей позиции — все еще есть запас, чтобы закрыть.

Внимание: Рыночные манипуляторы могут сознательно «выбросить» остановить Лос, начиная с «тяги» отдельных инвесторов. Так что давайте не будем наносить потери слишком близко к текущему курсу.

5. Практические советы и лучшие практики

1. Совершать транзакции в соответствии с среднесрочным направлением тенденции (предпочтительно еженедельно).

   • Во время восходящей тенденции: Купить на скидках (Купите, когда курс возвращается).

   • Во время нисходящей тенденции: Продать при увеличении (Откройте короткую позицию в моменты коррекции вверх).

2. Не ограничивайте прибыль, но убыткиПолем

   • Защита столицы является приоритетом. Рынок лучше «принять» вашу прибыль (Take Profort работает автоматически), чем попытаться максимизировать каждую точку.

3. Всегда используйте защитные линии (остановка потеря) Для ограничения потерь — это не признак слабости, а здоровый подход.

4. Не работайте импульсивно. Всегда иметь план перед открытием позицииПолем

   • Напишите это кратко: «Я покупаю x, потому что тенденция вверх, а формирование y в диаграмме 4H подтверждает разрыв. Я рискую максимум 2 %, уставьте стоп-потерю на 3 % ниже входа, а также A-Profit-+9 %».

5. Применить правила управления деньгами:

   • Максимум 50 % капитала инвестировали за один раз.

   • Максимум 5 % от риска для одной транзакции.

   • Диверсификация: не более 20-25 % в один класс активов.

6. Не увеличивайте предметы потери — увеличивайте только те, кто получает прибыльПолем

7. Используйте краткосрочные диаграммы (4H, 1H, 15 мин)Чтобы повысить точность при определении момента транзакции.

8. Игнорируйте «слухи» и заголовки, спонсируемые в финансовой прессеПолем Наиболее «горячие» комментарии написаны средствами массовой информации, которые хотят побудить вас нажать или продвигать некоторые финансовые продукты.

9. Научитесь признать, что вы будете в меньшинствеПолем Большинство из них могут думать по -другому, но если ваш анализ верен, вы можете получить прибыль, даже если другие понесут убытки.

10. Не прекращайте учиться и делать выводы:

    • После каждой транзакции сохраните то, что прошло хорошо, и что было не так. Анализ, особенно те, которые закончились по утратам — систематические выводы — единственный способ определить размер позиции и времени со временем.

6. Резюме и дальнейшие шаги

1. Прогноз: Всегда начинайте с долгосрочного анализа тенденций (например, еженедельная диаграмма), а затем проверяйте сигналы на ежедневных и четырехчасовых диаграммах.

2. Планировать управление деньгами: Заранее укажите, какой процент капитала вы рискуете (максимум 5 %на транзакции), какой процент средств вы инвестируете в одну группу активов (макс. 20 %-25 %), и уровни останавливают убытки и получаете прибыль.

3. Действуйте как планировалось: Не меняйте его под воздействием эмоций. Если план выходит с прибылью на уровне +15 % и остановки на -5 %, придерживайтесь его догматически.

4. Просмотрите и правильно: После каждого сеанса или в конце недели проверьте, какие транзакции не удались, почему и что вы можете изменить в будущем.

Призыв к действию:
Если вы только начинаете, откройте демонстрационный счет, чтобы проверить вышеуказанные правила без риска денег. Держите журнал Transaction Journal-Save на каждом уровне въезда, остановки, берут в него и записывайте, что сработало, а что нет. После нескольких месяцев проверки вы получите уверенность, в которой инструменты и стратегии соответствуют вашему стилю инвестирования.

7. Заявление

Статья была подготовлена Только для образовательных целей и это не инвестиционные советыПолем Каждый инвестор должен независимо проанализировать и проконсультироваться с решениями с профессиональным финансовым консультантом.