Биткойн вернулся в экстремальную техническую зону, которая исторически отмечала основные минимумы цикла для цены BTC. По словам криптоаналитика @DurdenBTC, гармонический осциллятор сейчас показал минимально возможное значение, уровень, который ранее предшествовал чрезмерному годовому росту. Сигнал поднимает прямой вопрос: подразумевает ли история, что Биткойн может удвоиться?
Гармонический осциллятор Биткойна сигнализирует, что цена BTC может вырасти более чем вдвое
График, предоставленный аналитиком, подчеркивает поразительный сигнал для Биткойна, показывая Гармонический осциллятор на уровне -100, самой низкой точке в его долгосрочном затухающем ценовом диапазоне, который охватывает от -100 до +100. Эта зона «капитуляции» отмечает периоды, когда BTC торгуется намного ниже своего гармонического центра и исторического равновесия, сигнализируя о крайнем пессимизме рынка.
Исторически сложилось так, что каждый раз, когда осциллятор достигал этого уровня — в конце 2011 года, начале 2015 года, конце 2018 года, марте 2020 года и конце 2022 года — Биткойн достигал основных минимумов цикла, прежде чем вступить в сильный восходящий тренд. Диаграмма дает количественную оценку этой модели, показывая медианную годовую доходность +135% от зоны капитуляции со 100% вероятностью успеха для всех зарегистрированных сигналов.
Для трейдеров это означает, что цена BTC может более чем удвоиться в течение следующего года, если история повторится. График также контрастирует с другими зонами осциллятора, иллюстрируя циклическую надежность модели: зона «Недооцененность» исторически приносила медианную доходность +77%, зоны «Равновесие» и «Перегрев» приносили меньшую прибыль, а полоса «Эйфория» наверху часто приводила к отрицательной доходности.
По сути, график подчеркивает, что текущие показатели капитуляции Биткойна могут означать редкую возможность для крупного ралли. Связывая экстремальные рыночные минимумы с исторически стабильным ростом, осциллятор предоставляет трейдерам четкую основу для прогнозирования следующего потенциального цикла BTC.
Модель медвежьего тренда встречает сигнал на покупку поколения
Хотя осциллятор имеет сильные исторические показатели, @DurdenBTC отмечает, что его более широкая система трендов в настоящее время склоняется к медвежьему тренду. Это создает напряжение между сигналами тренда, основанными на импульсе, и осциллятором, что указывает на крайнюю недооценку. Осциллятор работает по модели затухающей гармоники, в которой цена движется вокруг восходящей долгосрочной центральной линии, в то время как волатильность постепенно сжимается.
На графике показано, что биткойн торгуется ниже своего гармонического центра и справедливой стоимости, с отрицательным отклонением, усиливающим сигнал капитуляции. 90-дневная вставка подчеркивает резкое падение до этой нижней границы. Между тем, двухлетняя оценка справедливой стоимости остается значительно выше текущей цены, демонстрируя значительный разрыв между текущими уровнями и смоделированным равновесием.
Осциллятор также показывает, что энергия цикла вернулась к более низким уровням, подобно предыдущим макро-днам. Исторически эти перезагрузки ознаменовали переход от фазы спада к фазе накопления.
Это не означает, что цена немедленно развернется, но статистически подобные показания указывают на возможности для покупок поколений. Хотя аналитик сохраняет осторожную позицию, соответствующую медвежьему тренду, значение осциллятора -100 представляет собой одну из самых асимметричных настроек в истории цикла Биткойна.
