Вы точно понимаете, что такое контракты CFD?
У многих начинающих инвесторов есть проблемы с ними. Они не совсем знают, как работает CFD. Они сосредоточены только на доступном финансовом рычаге, что приводит к тому, что подавляющее большинство инвесторов по контрактам CFD проигрывают. Согласно информации, требуемой законом, до 3/4 всех торговцев закрывают контракты CFD с убытком.
Эта статья поможет вам понять, что такое контракты CFD, какие торговые сборы должны быть приняты во внимание и какова приемлемого финансового рычага заключается в контрактах CFD.
Контракт CFD — что это?
CFD является аббревиатурой контракта на разницу, то есть договор на разницу в обменных курсах. Это конкретный тип производного финансового инструмента, в котором вы не становитесь владельцем данного актива (например, криптовалюта или действия). Вы только завершаете контракт на то, как его цена будет двигаться. Другими словами, вы держите пари с поставщиком, не поднимается ли цена или падает. Большинство CFD основано на фьючерсных контрактах на различных инструментах.
Как работает CFD?
Характерной особенностью контрактов CFD является торговля с рычагом. Это позволяет вам увеличивать прибыль, но вы также должны помнить, что это оружие с двойным экраном: потери также будут выше, чем в случае торговли без использования Джека.
Используя контракты CFD, Вы можете играть не только за увеличение, Так что открывайте длинные позиции в ожидании роста цен. Если вы ожидаете падения цен, Вы можете открыть короткую позицию, т. Е. Играть в Deplines.
Характеристики контрактов CFD
- Вы не владелец базового инструмента. Благодаря этому вам не заботится о таких проблемах, как необходимость безопасного хранения данного актива (например, криптовалюта или физического золота).
- Вы можете использовать финансовый рычаг.
- Можно играть (длинное) и играть в упадке (короткий).
- Посвящены главным образом инвесторам -краткосрочные трейдеры, которые ищут динамические, краткосрочные изменения цен.
- Высокая прибыль потенциал.
- Высокий риск.
- Благодаря им вы можете инвестировать в различные активы, например, индексы, сырье, криптовалюты, форекс, действия, без необходимости устанавливать несколько учетных записей на различных фондовых биржах или в брокерских домах.
Допустимый финансовый рычаг в контрактах CFD в ЕС
С 2018 года заостренные положения, касающиеся максимального уровня финансового рычага для отдельных инвесторов, установленных ESMA. Они применяются к брокерам, которые регулируются властями в государстве -члене ЕС.
Рычаг отличается, в зависимости от того, какой актив вы торгуете. Помните, что уровни, представленные ниже, являются максимальными уровнями: брокер может более строго подходить к этой теме и предлагать еще более низкие гнезда.
| Основные валютные пары | 30: 1 |
| Другие валютные пары, золотые и основные индексы фондовых индексов | 20: 1 |
| Другое сырье и индексы | 10: 1 |
| Отдельные действия и другие активы | 5: 1 |
| Криптовалюты | 2: 1 |
В дополнение к определению максимального уровня финансового рычага, EFTA также выпустила несколько правил, касающихся брокеров CFD:
- Контракты CFD должны быть автоматически закрыты, когда требуемый залог падает до 50%. Вы можете прочитать больше о гарантийном депозите в статье Что такое маржинальный звонок.
- Брокер должен обеспечить защиту от негативного баланса.
- Брокеры не могут рекламировать преимущества поощрения контрактов CFD.
- Каждый брокер должен установить стандартизированное предупреждение о риске, полученном в результате контрактов CFD. Ниже приведен пример такого предупреждения от польского брокера XTB.
Сборы, связанные с контрактами CFD
Теперь мы перечислим наиболее распространенные сборы и комиссии, которые связаны с торговлей CFD.
1. Плата за сохранение инвестиционного счета.
К счастью, многие брокеры и брокерские дома вообще не принимают это. Тем не менее, стоит внимательно проверить его, прежде чем настраивать инвестиционный счет. Некоторые брокеры могут похвастаться свободным аккаунтом, но они молчат, что взимают плату за них в случае более длительного отсутствия деятельности.
2. Торговая комиссия по инвестированию в контракты CFD.
Обычно он выражается в процентах и рассчитывается дважды: впервые при открытии позиции и во второй раз при ее закрытии. Вы также можете встретиться с комиссиями по квотам или комбинацией двух типов (например, 0,18% не меньше, чем PLN 10).
3. распространяется, То есть различия между покупкой и продажей данного финансового инструмента.
Чем уже распространение, тем лучше для инвестора. Чтобы поговорить о закрытии инвестиций в плюс, прибыль от транзакции должна быть выше, чем спред. Цена на контракты CFD представлена, например, обменные курсы по двум ценам: покупка — предложение или покупка и продажи — спросите или продайте. Какой курс используется, зависит от того, какую позицию вы открываете.
- Длинная позиция: вы покупаете по Ask Price, вы продаете по цене ставки.
- Короткая позиция: При его открытии вы используете цену ставки и при закрытии курса ASK.
4. Смена, То есть затраты на поддержание позиции.
Точки обмена рассчитываются, когда позиция сохраняется на следующий день. Обычно стоимость единицы не очень велика, но если вы хотите инвестировать в точку зрения, например, несколько месяцев, то плата за содержание задержания может сбросить всю вашу прибыль или даже привести к прекращению инвестиций. Именно из -за этих затрат контракты CFD обычно используются в повседневной связи, когда все предметы открываются и закрываются в один и тот же день. В случае более длительной инвестиционной перспективы стоит найти брокера, который не взимает плату за задержание.
Высота ежедневных свопов можно найти на веб -сайте выбранного брокера или непосредственно на торговой платформе, в деталях контракта.
Как работает торговля CFD — пример транзакции CFD
Предположим, вы заинтересованы в торговле контрактами CFD на биткойнах. По вашему мнению, цена на биткойн скоро будет расти. Таким образом, вы решите открыть длинную позицию с 2 -кратным рычагом.
BTC Цена: 100 000 долларов.
Капитал, который вы хотите инвестировать: 10 000 долларов.
Инвестируя 10 000 с 2 -кратным рычагом, стоимость ваших инвестиций составляет 20 000.
Цена BTC увеличивается на 3% до 103 000. Если бы вы инвестировали без леверы, ваша прибыль составила бы 3%или 300 долларов. Благодаря 2 -кратному рычагу, вы живете в 2 раза больше, то есть $ 600.
Как обменять контракты CFD?
1. Выберите лучший брокер или брокерский дом.
Обратите внимание в первую очередь:
- Сборы: Для учетной записи, баланса Top -UP и оплаты с учетной записи, доступных валют, комиссий по транзакциям, пятен и свопов. Возможно, вы не собираетесь инвестировать длительный срок, а использовать стратегию дневного общения, но считают, что на рынке есть ситуации, в которых было бы глупо закрыть прибыльную позицию. Поэтому, чтобы не быть удивленным количеством сборов, стоит выбрать брокера с нулевой или самым низким платом с самого начала.
- Доступные финансовые инструменты. Если вы заинтересованы в криптовалютах, не имеет смысла открывать учетную запись с брокером, который не предлагает CFD на крипто.
- Финансовый рычаг доступен. В случае европейских брокеров максимальный рычаг предопределен, но это не означает, что он не может быть еще ниже.
2. Создайте учетную запись, то есть демо -учетную запись.
К счастью, большинство брокеров предоставляют этот бесплатный вариант. Настраивая демо -учетную запись, вы можете увидеть, как выглядит инвестиционная платформа с выбранным брокером, вы также можете практиковать, превратив виртуальный капитал. Мы настоятельно рекомендуем это: демонстрационный счет ничего не стоит, и он может сделать изначально хорошего брокера, например, из -за едва читаемой инвестиционной платформы.
3. Создайте учетную запись с выбранным брокером
Регистрация обычно происходит очень быстро. Потребуются личные данные, идентификационные карты, контактные и адресные данные. Чаще всего вас также просят прикрепить фотографию идентификационного документа.
4. Вылейте средства и начните торговать CFD
Выберите интересный инструмент, и обменивайте. Вначале мы рекомендуем инвестировать небольшие суммы, которые не будут слишком серьезными для вас.
Прежде чем завершить свой первый контракт, ознакомьтесь с его информацией, такими как плата за сохранение должности (чаще всего взимается в полуночное время для лака) и часы работы рынков. Например, Forex открыт с 23:00 в воскресенье до 22:00 в пятницу. Также стоит установить защитный заказ остановить убыток и получить прибыль.
